Приложение №1
к распоряжению Главы
МО «Камбарский район»
от 24 января 2014 года № 04
План график документооборота
Наименование документа |
Должностное лицо, ответственное за составление документа |
Дата предоставления в отдел учета и отчетности |
Ответственный за контроль и составление отчетности в отделе учета и отчетности |
Табель учета рабочего времени |
Ведущий специалист сектора по кадровой работе |
25,26 число каждого месяца |
Ведущий специалист - эксперт |
Постановления и распоряжения по личному составу |
Ведущий специалист сектора по кадровой работе |
до 26 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Больничные листы |
|
по факту |
Ведущий специалист -эксперт |
Авансовые отчеты |
мол |
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Путевые листы |
водители |
30,31 число каждого месяца |
Главный специалист -эксперт |
Акты на списание ос и мат.запасов |
мол |
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Накладные на движение и внутреннее перемещение ос и мат.запасов |
мол |
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Выдача доверенности на получение мат.запасов |
мол |
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Договор о полной материальной ответственности |
мол |
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Счета на оплату, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ |
поставщики и подрядчики |
по факту |
Начальник отдела учета и отчетности |
Кассовые ордера |
|
по факту |
Ведущий специалист -эксперт |
Кассовый отчет |
|
ежедневно |
Ведущий специалист -эксперт |
Журнал регистрации приходных и расходных ордеров |
|
1 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Журнал операций 1 |
|
30,31 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Журнал операций 2 |
|
30,31 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Журнал операций 3 |
|
30,31 число каждого месяца |
Главный специалист -эксперт |
Журнал операций 4 |
|
30,31 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Журнал операций 6 |
|
30,31 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Журнал операций 7 |
|
30,31 число каждого месяца |
Главный специалист -эксперт |
Журнал операций 8 |
|
30,31 число каждого месяца |
Главный специалист -эксперт |
Журнал операций 9 |
|
30,31 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Главная книга |
|
2 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Распределение предельных объемов финансирования |
|
1-10 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Корректировка лимитов поф |
|
по факту |
Начальник отдела учета и отчетности |
Составление смет расходов |
|
по факту |
Начальник отдела учета и отчетности |
Составление бюджетной росписи |
|
ежегодно |
Начальник отдела учета и отчетности |
Отчет по кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности |
|
3,4 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Отчет по оперативной кредиторской задолженности |
|
30,31 число каждого месяца |
Начальник отдела учета и отчетности |
Стат.отчетность по труду |
|
5 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Отчет по соцстраху |
|
ежеквартально, в межотчетный период по необходимости |
Ведущий специалист -эксперт |
Отчет по фактически начисленной зар.плате |
|
5 число каждого месяца |
Ведущий специалист -эксперт |
Реестр расходных обязательств |
|
план и факт |
Начальник отдела учета и отчетности |
Сбор справок для предоставления льгот по под.налогу |
|
по факту |
Ведущий специалист -эксперт |
Форма 14мо |
|
ежеквартально |
Ведущий специалист -эксперт |
Стат.отчет по инвестициям |
|
год |
Главный специалист -эксперт |
Стат.отчет по конкурсам |
|
год |
Главный специалист -эксперт |
Отчет о движении м.активов ф 0503168 |
|
квартал |
Главный специалист -эксперт |
Проведение инвентаризации |
|
По приказу |
Главный специалист -эксперт |
Инвентаризация кассы |
|
ежемесячно |
Ведущий специалист -эксперт |
Проведение сверки расчетов |
|
по факту |
Начальник отдела учета и отчетности |
Балансф0503130,0503230 |
|
ежеквартально |
Начальник отдела учета и отчетности |
Отчет о финансовом результате Ф0503121 |
|
ежеквартально |
Начальник отдела учета и отчетности |
Справка о закрытии оборотов ф.0503110 |
|
ежеквартально |
Начальник отдела учета и отчетности |
Отчетность по приложениям к балансу |
|
ежеквартально |
Начальник отдела учета и отчетности |
Консолидация расчетов ф0503125 |
|
ежеквартально |
Главный специалист -эксперт |
Сбор о оформления пособий по рождению детей |
|
|
Ведущий специалист -эксперт |
Подготовка пл.поручений по зарплате |
|
по факту |
Ведущий специалист -эксперт |
Подготовка пл.поручений прочих |
|
по факту |
Начальник отдела учета и отчетности |
Эл.документооборот |
|
по факту |
Главный специалист -эксперт |
Приложение № 2
к распоряжению Главы МО
«Камбарский район» от
24 января 2014 года № 04
План предоставления налоговой отчетности
№пп |
Наименование налоговой декларации |
Срок предоставления |
Ответственный за контроль и составление отчетности в отделе учета и отчетности |
|
1 |
Декларация ндс |
ежеквартально |
Главный специалист -эксперт | |
2 |
Декларация по налогу на прибыль |
ежеквартально |
Главный специалист -эксперт | |
3 |
Декларация по налогу на транспорт |
годовая |
Главный специалист -эксперт | |
4 |
Расчет по загрязнению окружающей среды |
ежеквартально |
Главный специалист -эксперт | |
5 |
Декларация по налогу на имущество |
ежеквартально |
Главный специалист -эксперт | |
6 |
Расчет по отчислениям страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ ,обязательное мед. страхование в фонды ОМС |
ежеквартально |
Ведущий специалист -эксперт | |
7 |
Сведения по численности |
годовая |
Главный специалист -эксперт | |
8 |
Индивидуальные сведения в ПФ РФ |
ежеквартально |
Ведущий специалист -эксперт | |
9 |
Сведения НДФЛ |
ежеквартально |
Ведущий специалист -эксперт |